博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

发布日期:2021-11-11 09:38   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的

  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

  业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-4.49%1.71%-3.50%0.72%-0.99%0.99%

  过去六个月23.07%1.64%-1.09%0.66%24.16%0.98%

  过去一年22.56%1.74%5.53%0.73%17.03%1.01%

  过去三年154.69%1.69%31.74%0.81%122.95%0.88%

  过去五年127.80%1.48%39.30%0.72%88.50%0.76%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本

  基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则

  管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出

  现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交

  易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生

  的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  三季度市场再次出现较大的风格和板块轮动。回顾上半年,一季度周期类表现较好,科技成长类表现

  较差,二季度通胀预期见顶周期类资产回落,新能源半导体等科技成长资产因业绩高增长表现较好,进入

  三季度,以煤炭为代表的周期品价格又出现大幅上行,带动周期类个股表现较好,半导体等科技成长类个

  股有比较明显的回调,同时从个股风格上,小盘类风格明显跑赢中大盘白马。我们对于股票的选择标准一

  直是从产业赛道足够长,中期景气度能持续上行的行业中,寻找核心竞争优势明显,公司治理结构较好,

  财务质量较高的优质龙头企业。今年以来我们观察到的一个变化是在一些新兴成长行业中,出现了一批成

  长加速的中小市值细分领域龙头,我们也对组合做了一定的调整,增加了这些标的的配置。报告期内,组

  合持仓集中于新能源及半导体方向,由于半导体板块整体出现较大幅度的回撤,基金三季度净值有所下跌。

  从三季度开始,国内宏观经济开始面临多重的压力,房地产行业企业的违约压力大面积扩散,地产销售明

  显下行,给整体产业链带来巨大压力,疫情持续反复使得线下消费难以复苏,季度末又因能耗超标和电力

  供应不足导致制造业大面积限产,我们认为这其中多个因素在未来很长时间都难以缓解,宏观经济的压力

  将持续很长时间。尽管经济压力较大,信用违约事件持续出现,但我们认为金融风险基本可控,同时为了

  防范危机的出现,可以预期流动性相对会保持宽松。另一方面,我们可以看到国家坚决的转型决心,对房

  地产的大规模刺激概率较低,整体市场出现指数级大机会的概率也较低,国内证券市场未来依然会呈现比

  较明显的结构化特征。经过了一段时间的调整后,无论是行业的龙头核心企业,还是中小市值的细分龙头,

  从中期维度均可以挑选出有较好预期收益率的品种。从中长期的产业周期看,新能源、半导体都是国内渗

  透率刚刚开始快速提升的行业,当产业趋势开始启动的时候,上行周期一般都会持续数年,对于这些行业,

  我们应该减少对短期趋势的博弈,更多从中长期产业竞争格局以及公司核心优势角度出发,找到行业内能

  截至2021年09月30日,本基金基金份额净值为1.467元,份额累计净值为1.467元。报告期内,本

  基金基金份额净值增长率为-4.49%,同期业绩基准增长率-3.50%。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  2002709天赐材料270,67041,174,320.406.37

  4002475立讯精密1,019,72736,414,451.175.64

  5002049紫光国微144,50029,882,600.004.63

  6300014亿纬锂能253,56925,110,938.073.89

  7603799华友钴业235,53524,354,319.003.77

  9000009中国宝安1,241,70023,815,806.003.69

  10601012隆基股份254,72021,009,305.603.25

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除华友钴业(603799)的发行主体外,没有出现被监

  主要违规事实:2021年2月10日,因信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项,

  未依法履行其他职责等行为,上海证券交易所对浙江华友钴业股份有限公司处以监管关注措施。

  对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结

  5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

  博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2021年9月30日,博时基金公司共管理296只公募基金,

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  产总规模逾16138亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾4752亿元人民币,累计

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  基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  9.1.6报告期内博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿